ニホンフラッシュ（7820）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 409,848 | 537,605 |
| 減価償却費 | 369,892 | 373,875 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 64,671 | 64,318 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,446 | 1,340 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,561 | 2,940 |
| 受取利息及び受取配当金 | -127,341 | -142,146 |
| 支払利息 | 10,575 | 17,589 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 34 | -451 |
| 固定資産除却損 | 9,296 | 343 |
| 減損損失 | 8,030 | 7,283 |
| 投資不動産売却損益（△は益） | 2,674 | 38,623 |
| 為替差損益（△は益） | -81,444 | -14,425 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,132,706 | -462,043 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -87,359 | -473,795 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -313,950 | -493,513 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -48,516 | 16,972 |
| その他 | -580,100 | -166,428 |
| 小計 | 770,134 | -691,913 |
| 利息及び配当金の受取額 | 127,341 | 142,146 |
| 利息の支払額 | -10,575 | -17,589 |
| 法人税等の支払額 | -287,006 | -204,989 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 599,893 | -772,345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -76,741 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -186,151 | -422,376 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 661 | 7,223 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,907 | -1,127 |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -26,905 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 175,218 |
| その他 | － | -6,978 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -187,396 | -351,686 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -320,696 | 816,136 |
| 長期借入れによる収入 | 189,540 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -10,220 |
| 配当金の支払額 | -409,621 | -409,621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -540,778 | 396,294 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,636 | -85,844 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -134,917 | -813,581 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,004,856 | 3,819,033 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
