ニホンフラッシュ（7820）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,112,543 | 1,002,687 |
| 減価償却費 | 282,882 | 312,629 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,000 | 1,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,004 | 2,453 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,579 | 4,242 |
| 受取利息及び受取配当金 | -153,466 | -105,194 |
| 支払利息 | 27,120 | 29,964 |
| 為替差損益（△は益） | -58,620 | -71,103 |
| 固定資産除却損 | 48,477 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 892,772 | 932,686 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -820,323 | -133,715 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -109,473 | -1,557,660 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -83,797 | 27,793 |
| その他 | -147,259 | 125,181 |
| 小計 | 2,000,441 | 570,963 |
| 利息及び配当金の受取額 | 152,604 | 106,173 |
| 利息の支払額 | -27,120 | -29,964 |
| 法人税等の支払額 | -650,637 | -357,705 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,475,286 | 289,467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,668,489 | -569,100 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 390,457 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -238,633 | -406,898 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,259 | -1,203 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,540 | -6,339 |
| 出資金の回収による収入 | 44,700 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,888,223 | -593,083 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -815,049 | 761,705 |
| 長期借入金の返済による支出 | -52,010 | － |
| 配当金の支払額 | -350,795 | -400,908 |
| 自己株式の取得による支出 | -91 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,217,946 | 360,797 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 229,385 | 221,942 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,401,497 | 279,123 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,537,007 | 5,816,131 |
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