四半期報告書-第58期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,487,689 | 2,112,543 |
減価償却費 | 238,025 | 282,882 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,999 | -4,000 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -4,041 | 3,004 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,145 | 10,579 |
受取利息及び受取配当金 | -59,164 | -153,466 |
支払利息 | 28,069 | 27,120 |
為替差損益(△は益) | -8,175 | -58,620 |
固定資産除却損 | 11,298 | 48,477 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,170,149 | 892,772 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -751,786 | -820,323 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -445,676 | -109,473 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -13,969 | -83,797 |
その他 | 249,859 | -147,259 |
小計 | -435,874 | 2,000,441 |
利息及び配当金の受取額 | 59,164 | 152,604 |
利息の支払額 | -28,069 | -27,120 |
法人税等の支払額 | -438,654 | -650,637 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -843,433 | 1,475,286 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -154,986 | -1,668,489 |
定期預金の払戻による収入 | 153,658 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -627,991 | -238,633 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,172 | -9,259 |
投資有価証券の取得による支出 | -5,977 | -16,540 |
出資金の払込による支出 | -275,531 | - |
出資金の回収による収入 | - | 44,700 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -914,000 | -1,888,223 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,384,407 | -815,049 |
長期借入金の返済による支出 | -62,673 | -52,010 |
配当金の支払額 | -375,852 | -350,795 |
自己株式の取得による支出 | - | -91 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 137,520 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,083,401 | -1,217,946 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -49,407 | 229,385 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -723,439 | -1,401,497 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,285,149 | 5,723,668 |