ニホンフラッシュ（7820）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,487,689 | 2,112,543 |
| 減価償却費 | 238,025 | 282,882 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,999 | -4,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,041 | 3,004 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,145 | 10,579 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59,164 | -153,466 |
| 支払利息 | 28,069 | 27,120 |
| 為替差損益（△は益） | -8,175 | -58,620 |
| 固定資産除却損 | 11,298 | 48,477 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,170,149 | 892,772 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -751,786 | -820,323 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -445,676 | -109,473 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,969 | -83,797 |
| その他 | 249,859 | -147,259 |
| 小計 | -435,874 | 2,000,441 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59,164 | 152,604 |
| 利息の支払額 | -28,069 | -27,120 |
| 法人税等の支払額 | -438,654 | -650,637 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -843,433 | 1,475,286 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -154,986 | -1,668,489 |
| 定期預金の払戻による収入 | 153,658 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -627,991 | -238,633 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,172 | -9,259 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,977 | -16,540 |
| 出資金の払込による支出 | -275,531 | － |
| 出資金の回収による収入 | － | 44,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -914,000 | -1,888,223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,384,407 | -815,049 |
| 長期借入金の返済による支出 | -62,673 | -52,010 |
| 配当金の支払額 | -375,852 | -350,795 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -91 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 137,520 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,083,401 | -1,217,946 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -49,407 | 229,385 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -723,439 | -1,401,497 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,285,149 | 5,723,668 |
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