ニホンフラッシュ（7820）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,472,448 | 1,487,689 |
| 減価償却費 | 202,474 | 238,025 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22,000 | -1,999 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -629 | -4,041 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,804 | 4,145 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59,874 | -59,164 |
| 支払利息 | 20,069 | 28,069 |
| 為替差損益（△は益） | 15,895 | -8,175 |
| 固定資産除却損 | 52,032 | 11,298 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 60,966 | -1,170,149 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -250,942 | -751,786 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 54,325 | -445,676 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,612 | -13,969 |
| その他 | 106,763 | 249,859 |
| 小計 | 1,636,721 | -435,874 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59,874 | 59,164 |
| 利息の支払額 | -20,069 | -28,069 |
| 法人税等の支払額 | -341,216 | -438,654 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,335,309 | -843,433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -318,700 | -154,986 |
| 定期預金の払戻による収入 | 161,900 | 153,658 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -892,330 | -627,991 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -75,245 | -3,172 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,855 | -5,977 |
| 投資不動産の売却による収入 | 16,019 | － |
| 出資金の払込による支出 | － | -275,531 |
| その他 | -729 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,114,941 | -914,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,384,407 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -62,673 |
| 配当金の支払額 | -313,214 | -375,852 |
| 自己株式の取得による支出 | -393 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 137,520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -313,607 | 1,083,401 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -34,010 | -49,407 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -127,250 | -723,439 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,008,589 | 5,285,149 |
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