四半期報告書-第57期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,472,448 | 1,487,689 |
減価償却費 | 202,474 | 238,025 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -22,000 | -1,999 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -629 | -4,041 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,804 | 4,145 |
受取利息及び受取配当金 | -59,874 | -59,164 |
支払利息 | 20,069 | 28,069 |
為替差損益(△は益) | 15,895 | -8,175 |
固定資産除却損 | 52,032 | 11,298 |
売上債権の増減額(△は増加) | 60,966 | -1,170,149 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -250,942 | -751,786 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 54,325 | -445,676 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -17,612 | -13,969 |
その他 | 106,763 | 249,859 |
小計 | 1,636,721 | -435,874 |
利息及び配当金の受取額 | 59,874 | 59,164 |
利息の支払額 | -20,069 | -28,069 |
法人税等の支払額 | -341,216 | -438,654 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,335,309 | -843,433 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -318,700 | -154,986 |
定期預金の払戻による収入 | 161,900 | 153,658 |
有形固定資産の取得による支出 | -892,330 | -627,991 |
無形固定資産の取得による支出 | -75,245 | -3,172 |
投資有価証券の取得による支出 | -5,855 | -5,977 |
投資不動産の売却による収入 | 16,019 | - |
出資金の払込による支出 | - | -275,531 |
その他 | -729 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,114,941 | -914,000 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 1,384,407 |
長期借入金の返済による支出 | - | -62,673 |
配当金の支払額 | -313,214 | -375,852 |
自己株式の取得による支出 | -393 | - |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 137,520 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -313,607 | 1,083,401 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -34,010 | -49,407 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -127,250 | -723,439 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,008,589 | 5,285,149 |