四半期報告書-第56期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,181,613 | 1,472,448 |
減価償却費 | 202,284 | 202,474 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3,999 | -22,000 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 788 | -629 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,338 | 2,804 |
受取利息及び受取配当金 | -50,977 | -59,874 |
支払利息 | 9,293 | 20,069 |
為替差損益(△は益) | - | 15,895 |
固定資産除却損 | - | 52,032 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,289,840 | 60,966 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -658,407 | -250,942 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 609,350 | 54,325 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 37,739 | -17,612 |
その他 | -134,552 | 106,763 |
小計 | -90,368 | 1,636,721 |
利息及び配当金の受取額 | 50,977 | 59,874 |
利息の支払額 | -9,293 | -20,069 |
法人税等の支払額 | -400,489 | -341,216 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -449,174 | 1,335,309 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -318,700 |
定期預金の払戻による収入 | - | 161,900 |
有形固定資産の取得による支出 | -519,631 | -892,330 |
無形固定資産の取得による支出 | -17,672 | -75,245 |
投資有価証券の取得による支出 | -5,818 | -5,855 |
投資不動産の売却による収入 | 11,880 | 16,019 |
有価証券の取得による支出 | -854,500 | - |
有価証券の売却及び償還による収入 | 1,281,750 | - |
その他 | - | -729 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -103,991 | -1,114,941 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 324,710 | - |
配当金の支払額 | -375,857 | -313,214 |
自己株式の取得による支出 | - | -393 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -51,147 | -313,607 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -38,402 | -34,010 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -642,716 | -127,250 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,014,388 | 4,887,137 |