四半期報告書-第55期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,250,115 | 1,181,613 |
減価償却費 | 152,352 | 202,284 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,000 | -3,999 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 5,054 | 788 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,476 | 6,338 |
受取利息及び受取配当金 | -72,216 | -50,977 |
支払利息 | - | 9,293 |
為替差損益(△は益) | 10,362 | - |
会員権評価損 | 1,200 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 387,301 | -1,289,840 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -620,803 | -658,407 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 299,118 | 609,350 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -66,519 | 37,739 |
その他 | -131,979 | -134,552 |
小計 | 1,222,462 | -90,368 |
利息及び配当金の受取額 | 72,216 | 50,977 |
利息の支払額 | - | -9,293 |
法人税等の支払額 | -480,179 | -400,489 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 814,500 | -449,174 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -536,147 | -519,631 |
無形固定資産の取得による支出 | -812 | -17,672 |
投資有価証券の取得による支出 | -5,549 | -5,818 |
投資不動産の売却による収入 | 31,115 | 11,880 |
有価証券の取得による支出 | - | -854,500 |
有価証券の売却及び償還による収入 | - | 1,281,750 |
その他 | 80 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -511,314 | -103,991 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 324,710 |
配当金の支払額 | -250,573 | -375,857 |
自己株式の取得による支出 | -87 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -250,660 | -51,147 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -49,877 | -38,402 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,647 | -642,716 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,224,939 | 3,582,223 |