四半期報告書-第54期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 891,836 | 1,250,115 |
減価償却費 | 163,596 | 152,352 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 7,999 | 1,000 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -3,839 | 5,054 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 19,763 | 7,476 |
受取利息及び受取配当金 | -40,263 | -72,216 |
支払利息 | 199 | - |
為替差損益(△は益) | 80,908 | 10,362 |
会員権評価損 | 1,300 | 1,200 |
売上債権の増減額(△は増加) | -39,547 | 387,301 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -389,101 | -620,803 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 316,579 | 299,118 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -25,347 | -66,519 |
その他 | -57,014 | -131,979 |
小計 | 927,071 | 1,222,462 |
利息及び配当金の受取額 | 40,263 | 72,216 |
利息の支払額 | -199 | - |
法人税等の支払額 | -244,935 | -480,179 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 722,199 | 814,500 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -124,418 | -536,147 |
無形固定資産の取得による支出 | -30,023 | -812 |
投資有価証券の取得による支出 | -5,384 | -5,549 |
投資不動産の売却による収入 | - | 31,115 |
その他 | 78 | 80 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -159,746 | -511,314 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -250,575 | -250,573 |
自己株式の取得による支出 | -51 | -87 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 456,006 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 205,378 | -250,660 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -154,820 | -49,877 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 613,011 | 2,647 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,669,601 | 4,688,613 |