ニホンフラッシュ（7820）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,099,987 | 891,836 |
| 減価償却費 | 164,133 | 163,596 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,000 | 7,999 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,552 | -3,839 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,962 | 19,763 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,320 | -40,263 |
| 支払利息 | 33,621 | 199 |
| 為替差損益（△は益） | -6,357 | 80,908 |
| 会員権評価損 | － | 1,300 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -414,138 | -39,547 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -430,357 | -389,101 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 79,999 | 316,579 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -103,724 | -25,347 |
| その他 | -97,845 | -57,014 |
| 小計 | 289,588 | 927,071 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,320 | 40,263 |
| 利息の支払額 | -33,621 | -199 |
| 法人税等の支払額 | -466,311 | -244,935 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -180,023 | 722,199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -236,416 | -124,418 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -30,023 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,237 | -5,384 |
| 投資不動産の取得による支出 | -23,910 | － |
| その他 | 158 | 78 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -265,406 | -159,746 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -618,621 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,245 | － |
| 配当金の支払額 | -228,975 | -250,575 |
| 株式の発行による収入 | 503,002 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 1,143,187 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -51 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 456,006 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 797,346 | 205,378 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,084 | -154,820 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 361,000 | 613,011 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,013,153 | 3,669,601 |
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