四半期報告書-第52期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,153,171 | 1,099,987 |
減価償却費 | 135,273 | 164,133 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 7,000 | -5,000 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -8,630 | 3,552 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,888 | -3,962 |
受取利息及び受取配当金 | -23,583 | -30,320 |
支払利息 | 33,518 | 33,621 |
為替差損益(△は益) | 26,582 | -6,357 |
売上債権の増減額(△は増加) | -802,062 | -414,138 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -485,523 | -430,357 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 550,831 | 79,999 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 48,538 | -103,724 |
その他 | -37,405 | -97,845 |
小計 | 608,600 | 289,588 |
利息及び配当金の受取額 | 23,583 | 30,320 |
利息の支払額 | -33,518 | -33,621 |
法人税等の支払額 | -334,339 | -466,311 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 264,326 | -180,023 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -155,947 | -236,416 |
投資有価証券の取得による支出 | -5,195 | -5,237 |
投資不動産の取得による支出 | - | -23,910 |
その他 | 2,259 | 158 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -158,883 | -265,406 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 272 | -618,621 |
長期借入金の返済による支出 | -18,431 | -1,245 |
配当金の支払額 | -171,731 | -228,975 |
株式の発行による収入 | - | 503,002 |
自己株式の処分による収入 | - | 1,143,187 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -189,890 | 797,346 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -40,292 | 9,084 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -124,739 | 361,000 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,480,529 | 3,013,153 |