ニホンフラッシュ（7820）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,522,202 | 1,917,398 |
| 減価償却費 | 734,854 | 802,191 |
| 為替差損益（△は益） | -40,086 | -126,399 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,664,228 | -323,491 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,508 | -15,973 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 646 | 2,229 |
| 受取利息及び受取配当金 | -240,683 | -264,912 |
| 支払利息 | 22,495 | 43,913 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -458 | 6,967 |
| 固定資産除却損 | 13,941 | 15,754 |
| 投資不動産売却損益（△は益） | 46,964 | 112,346 |
| 減損損失 | 1,152,251 | 92,420 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,477,737 | -166,851 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 578,823 | -133,496 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -382,141 | -418,216 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -73,718 | 32,093 |
| その他 | -554,058 | 345,779 |
| 小計 | 2,872,085 | 1,921,753 |
| 利息及び配当金の受取額 | 240,683 | 264,912 |
| 利息の支払額 | -22,495 | -43,913 |
| 法人税等の支払額 | -547,406 | -396,812 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,542,867 | 1,745,940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -809,283 | -145,670 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 116,773 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -553,373 | -497,350 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,643 | -18,320 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,295 | 3,909 |
| 投資不動産の売却による収入 | 211,417 | 503,053 |
| その他 | -31,107 | -297,708 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,191,694 | -335,313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -323,446 | 295,710 |
| 長期借入れによる収入 | 203,991 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -16,648 |
| 配当金の支払額 | -819,243 | -819,243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -938,698 | -540,181 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 80,365 | 87,988 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 492,840 | 958,434 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,632,614 | 5,591,049 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
