ニホンフラッシュ（7820）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,777,421 | -2,522,202 |
| 減価償却費 | 681,310 | 734,854 |
| 為替差損益（△は益） | -106,729 | -40,086 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 435,949 | 2,664,228 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,918 | -6,508 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,561 | 646 |
| 受取利息及び受取配当金 | -218,875 | -240,683 |
| 支払利息 | 16,074 | 22,495 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -803 | -458 |
| 投資不動産売却損益（△は益） | 36,129 | 46,964 |
| 減損損失 | － | 1,152,251 |
| 訴訟関連損失 | 96,135 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -997,064 | 1,477,737 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 547,873 | 578,823 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 579,709 | -382,141 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -134,102 | -73,718 |
| その他 | -324,208 | -540,117 |
| 小計 | 2,387,460 | 2,872,085 |
| 利息及び配当金の受取額 | 217,874 | 240,683 |
| 利息の支払額 | -15,763 | -22,495 |
| 法人税等の支払額 | -789,412 | -547,406 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -96,135 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,704,024 | 2,542,867 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,378,400 | -809,283 |
| 定期預金の払戻による収入 | 792,800 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -188,488 | -553,373 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,046 | -18,643 |
| 投資不動産の売却による収入 | 256,412 | 211,417 |
| その他 | -9,860 | -21,811 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,557,583 | -1,191,694 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 777,426 | -323,446 |
| 長期借入れによる収入 | － | 203,991 |
| 配当金の支払額 | -860,643 | -819,243 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,085,883 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,169,100 | -938,698 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 182,179 | 80,365 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,840,479 | 492,840 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,139,774 | 4,632,614 |
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