ニホンフラッシュ（7820）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,660,019 | 1,777,421 |
| 減価償却費 | 653,881 | 681,310 |
| 為替差損益（△は益） | -14,914 | -106,729 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 103,761 | 435,949 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,223 | -3,918 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,814 | 2,561 |
| 受取利息及び受取配当金 | -199,527 | -218,875 |
| 支払利息 | 50,528 | 16,074 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 4,659 | -803 |
| 投資不動産売却損益（△は益） | － | 36,129 |
| 訴訟関連損失 | － | 96,135 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 522,513 | -997,064 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 601,777 | 547,873 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,257,724 | 579,709 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 29,757 | -134,102 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -207,953 | -160,517 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 115,971 | -160,763 |
| その他 | 591 | -2,928 |
| 小計 | 3,065,751 | 2,387,460 |
| 利息及び配当金の受取額 | 201,283 | 217,874 |
| 利息の支払額 | -50,528 | -15,763 |
| 法人税等の支払額 | -802,935 | -789,412 |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | -96,135 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,413,571 | 1,704,024 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,560,000 | -2,378,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 980,757 | 792,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -360,266 | -188,488 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,641 | -30,046 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,961 | 2,957 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 256,412 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,459 | -12,817 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -933,648 | -1,557,583 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -198,728 | 777,426 |
| 長期借入金の返済による支出 | -74,977 | － |
| 配当金の支払額 | -851,929 | -860,643 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -2,085,883 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,125,635 | -2,169,100 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 88,958 | 182,179 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 443,246 | -1,840,479 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,980,253 | 4,139,774 |
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