ニホンフラッシュ（7820）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,350,134 | 2,660,019 |
| 減価償却費 | 578,064 | 653,881 |
| 為替差損益（△は益） | -109,947 | -14,914 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 89,873 | 103,761 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,127 | 5,223 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,151 | -2,814 |
| 受取利息及び受取配当金 | -238,479 | -199,527 |
| 支払利息 | 60,013 | 50,528 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 4,659 |
| 固定資産除却損 | 51,221 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,373,162 | 522,513 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -642,602 | 601,777 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,345,224 | -1,257,724 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -43,691 | 29,757 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -4,687 | -207,953 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -245,310 | 115,971 |
| その他 | -2,498 | 591 |
| 小計 | 2,824,431 | 3,065,751 |
| 利息及び配当金の受取額 | 237,408 | 201,283 |
| 利息の支払額 | -60,013 | -50,528 |
| 法人税等の支払額 | -1,505,355 | -802,935 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,496,470 | 2,413,571 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,877,494 | -1,560,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 980,757 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -472,650 | -360,266 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,350 | -2,641 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 20,961 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22,473 | -12,459 |
| 出資金の回収による収入 | 44,700 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,345,269 | -933,648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,616,528 | 1,975,300 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,954,389 | -2,174,028 |
| 長期借入金の返済による支出 | -53,164 | -74,977 |
| 配当金の支払額 | -751,703 | -851,929 |
| 自己株式の取得による支出 | -91 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,142,820 | -1,125,635 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 403,461 | 88,958 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,588,157 | 443,246 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,537,007 | 5,980,253 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
