有価証券報告書-第58期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,575,547 | 5,350,134 |
減価償却費 | 494,270 | 578,064 |
為替差損益(△は益) | -47,583 | -109,947 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 10,729 | 89,873 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -1,960 | 4,127 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 661 | 6,151 |
受取利息及び受取配当金 | -110,980 | -238,479 |
支払利息 | 69,189 | 60,013 |
固定資産除却損 | - | 51,221 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,200,413 | -3,373,162 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -39,282 | -642,602 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -259,736 | 1,345,224 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 95,289 | -43,691 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 218,412 | -4,687 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 372,533 | -245,310 |
その他 | 13,274 | -2,498 |
小計 | 3,189,950 | 2,824,431 |
利息及び配当金の受取額 | 110,598 | 237,408 |
利息の支払額 | -69,189 | -60,013 |
法人税等の支払額 | -1,106,847 | -1,505,355 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,124,512 | 1,496,470 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -318,081 | -1,877,494 |
定期預金の払戻による収入 | 315,351 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -1,244,424 | -472,650 |
無形固定資産の取得による支出 | -12,413 | -17,350 |
投資不動産の取得による支出 | -40,694 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -11,751 | -22,473 |
出資金の払込による支出 | -275,531 | - |
出資金の回収による収入 | - | 44,700 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,587,546 | -2,345,269 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 2,412,109 | 2,616,528 |
短期借入金の返済による支出 | -1,278,640 | -2,954,389 |
長期借入金の返済による支出 | -63,081 | -53,164 |
配当金の支払額 | -726,647 | -751,703 |
自己株式の取得による支出 | - | -91 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 137,520 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 481,260 | -1,142,820 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 98,349 | 403,461 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,116,576 | -1,588,157 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,125,165 | 5,537,007 |