ニホンフラッシュ（7820）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,575,547 | 5,350,134 |
| 減価償却費 | 494,270 | 578,064 |
| 為替差損益（△は益） | -47,583 | -109,947 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,729 | 89,873 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,960 | 4,127 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 661 | 6,151 |
| 受取利息及び受取配当金 | -110,980 | -238,479 |
| 支払利息 | 69,189 | 60,013 |
| 固定資産除却損 | － | 51,221 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,200,413 | -3,373,162 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -39,282 | -642,602 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -259,736 | 1,345,224 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 95,289 | -43,691 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 218,412 | -4,687 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 372,533 | -245,310 |
| その他 | 13,274 | -2,498 |
| 小計 | 3,189,950 | 2,824,431 |
| 利息及び配当金の受取額 | 110,598 | 237,408 |
| 利息の支払額 | -69,189 | -60,013 |
| 法人税等の支払額 | -1,106,847 | -1,505,355 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,124,512 | 1,496,470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -318,081 | -1,877,494 |
| 定期預金の払戻による収入 | 315,351 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,244,424 | -472,650 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,413 | -17,350 |
| 投資不動産の取得による支出 | -40,694 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,751 | -22,473 |
| 出資金の払込による支出 | -275,531 | － |
| 出資金の回収による収入 | － | 44,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,587,546 | -2,345,269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,412,109 | 2,616,528 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,278,640 | -2,954,389 |
| 長期借入金の返済による支出 | -63,081 | -53,164 |
| 配当金の支払額 | -726,647 | -751,703 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -91 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 137,520 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 481,260 | -1,142,820 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 98,349 | 403,461 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,116,576 | -1,588,157 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,125,165 | 5,537,007 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
