ニホンフラッシュ（7820）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,661,023 | 4,575,547 |
| 減価償却費 | 423,648 | 494,270 |
| 為替差損益（△は益） | 14,857 | -47,583 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -41,669 | 10,729 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 549 | -1,960 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,841 | 661 |
| 受取利息及び受取配当金 | -88,091 | -110,980 |
| 支払利息 | 64,989 | 69,189 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,132,140 | -2,200,413 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 167,014 | -39,282 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,429,615 | -259,736 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 17,745 | 95,289 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 208,359 | 218,412 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 310,444 | 372,533 |
| その他 | 80,489 | 13,274 |
| 小計 | 4,114,994 | 3,189,950 |
| 利息及び配当金の受取額 | 88,091 | 110,598 |
| 利息の支払額 | -64,989 | -69,189 |
| 法人税等の支払額 | -1,010,498 | -1,106,847 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,127,599 | 2,124,512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -315,931 | -318,081 |
| 定期預金の払戻による収入 | 157,700 | 315,351 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,293,713 | -1,244,424 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -164,186 | -12,413 |
| 投資不動産の取得による支出 | -153,543 | -40,694 |
| 投資不動産の売却による収入 | 15,713 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,552 | -11,751 |
| 出資金の払込による支出 | － | -275,531 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,765,514 | -1,587,546 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 583,490 | 2,412,109 |
| 短期借入金の返済による支出 | -425,790 | -1,278,640 |
| 長期借入れによる収入 | 174,100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -63,081 |
| 配当金の支払額 | -626,424 | -726,647 |
| 自己株式の取得による支出 | -393 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 137,520 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -295,017 | 481,260 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -72,865 | 98,349 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 994,201 | 1,116,576 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,008,589 | 7,125,165 |
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