有価証券報告書-第56期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,341,372 | 4,661,023 |
減価償却費 | 414,881 | 423,648 |
為替差損益(△は益) | - | 14,857 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -52,544 | -41,669 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,235 | 549 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 387 | -1,841 |
受取利息及び受取配当金 | -90,514 | -88,091 |
支払利息 | 14,955 | 64,989 |
固定資産除却損 | 1,194 | 80,489 |
災害損失 | 126,546 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,973,067 | -3,132,140 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -718,676 | 167,014 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 947,246 | 1,429,615 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 65,347 | 17,745 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -76,819 | 208,359 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 256,599 | 310,444 |
小計 | 2,258,143 | 4,114,994 |
利息及び配当金の受取額 | 90,514 | 88,091 |
利息の支払額 | -14,955 | -64,989 |
法人税等の支払額 | -860,863 | -1,010,498 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,472,839 | 3,127,599 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -334,200 | -315,931 |
定期預金の払戻による収入 | 334,200 | 157,700 |
有形固定資産の取得による支出 | -885,145 | -1,293,713 |
無形固定資産の取得による支出 | -67,888 | -164,186 |
投資不動産の取得による支出 | -149,417 | -153,543 |
投資不動産の売却による収入 | 141,097 | 15,713 |
有価証券の取得による支出 | -501,300 | - |
有価証券の売却及び償還による収入 | 1,420,350 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -11,399 | -11,552 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,703 | -1,765,514 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 451,170 | 583,490 |
短期借入金の返済による支出 | -263,182 | -425,790 |
長期借入れによる収入 | - | 174,100 |
配当金の支払額 | -689,071 | -626,424 |
自己株式の取得による支出 | -2 | -393 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -501,086 | -295,017 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -128,600 | -72,865 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 789,448 | 994,201 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,014,388 | 6,008,589 |