有価証券報告書-第55期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,110,965 | 3,341,372 |
減価償却費 | 324,366 | 414,881 |
為替差損益(△は益) | 706 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 34,169 | -52,544 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 6,644 | 1,235 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,128 | 387 |
受取利息及び受取配当金 | -67,193 | -90,514 |
支払利息 | 2,830 | 14,955 |
会員権退会損 | 1,200 | - |
災害損失 | - | 126,546 |
売上債権の増減額(△は増加) | -82,157 | -1,973,067 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -838,408 | -718,676 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 206,090 | 947,246 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -52,848 | 65,347 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -307,595 | -75,625 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 357,365 | 256,599 |
その他 | 369 | - |
小計 | 2,704,634 | 2,258,143 |
利息及び配当金の受取額 | 67,193 | 90,514 |
利息の支払額 | -2,830 | -14,955 |
法人税等の支払額 | -995,073 | -860,863 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,773,923 | 1,472,839 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -334,200 |
定期預金の払戻による収入 | - | 334,200 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,082,662 | -885,145 |
無形固定資産の取得による支出 | -5,851 | -67,888 |
投資不動産の取得による支出 | -58,764 | -149,417 |
投資不動産の売却による収入 | 42,937 | 141,097 |
有価証券の取得による支出 | -2,326,800 | -501,300 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 1,412,700 | 1,420,350 |
投資有価証券の取得による支出 | -20,528 | -11,399 |
会員権退会による収入 | 3,600 | - |
その他 | -249 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,035,617 | -53,703 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 264,979 | 451,170 |
短期借入金の返済による支出 | - | -263,182 |
配当金の支払額 | -501,146 | -689,071 |
自己株式の取得による支出 | -172 | -2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -236,338 | -501,086 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 37,006 | -128,600 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -461,026 | 789,448 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,224,939 | 5,014,388 |