ニホンフラッシュ（7820）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,648,368 | 3,110,965 |
| 減価償却費 | 318,519 | 324,366 |
| 為替差損益（△は益） | 38,932 | 706 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 33,468 | 34,169 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,366 | 6,644 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,246 | 8,128 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67,953 | -67,193 |
| 支払利息 | 3,902 | 2,830 |
| 会員権退会損 | 2,800 | 1,200 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -726,043 | -82,157 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,646 | -838,408 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 591,567 | 206,090 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 34,747 | -52,848 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -12,394 | -307,595 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 51,700 | 357,365 |
| その他 | － | 369 |
| 小計 | 2,932,583 | 2,704,634 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67,953 | 67,193 |
| 利息の支払額 | -3,902 | -2,830 |
| 法人税等の支払額 | -508,199 | -995,073 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,488,434 | 1,773,923 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -460,801 | -1,082,662 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -335,562 | -5,851 |
| 投資不動産の取得による支出 | -35,106 | -58,764 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 42,937 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -2,326,800 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 1,412,700 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,719 | -20,528 |
| 会員権退会による収入 | 6,900 | 3,600 |
| その他 | 158 | -249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -835,132 | -2,035,617 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 264,979 |
| 配当金の支払額 | -501,150 | -501,146 |
| 自己株式の取得による支出 | -121 | -172 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 489,853 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,418 | -236,338 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,507 | 37,006 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,629,376 | -461,026 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,685,965 | 4,224,939 |
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