有価証券報告書-第53期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,776,525 | 2,648,368 |
| 減価償却費 | 333,470 | 318,519 |
| 為替差損益（△は益） | 36,679 | 38,932 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,904 | 33,468 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -503 | 1,366 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,357 | 21,246 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48,811 | -67,953 |
| 支払利息 | 51,252 | 3,902 |
| 補助金収入 | -30,700 | － |
| 会員権評価損 | 600 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18,337 | － |
| 会員権退会損 | － | 2,800 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -890,203 | -726,043 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 39,618 | -7,646 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 164,539 | 591,567 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -62,799 | 34,747 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 134,039 | -12,394 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -17,643 | 51,700 |
| その他 | 2,918 | － |
| 小計 | 2,444,380 | 2,932,583 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,811 | 67,953 |
| 利息の支払額 | -51,252 | -3,902 |
| 法人税等の支払額 | -879,240 | -508,199 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,562,699 | 2,488,434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -567,515 | -460,801 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,880 | -335,562 |
| 投資不動産の取得による支出 | -33,845 | -35,106 |
| 投資不動産の売却による収入 | 86,578 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,490 | -10,719 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29,768 | － |
| 会員権退会による収入 | － | 6,900 |
| 補助金の受取額 | 30,700 | － |
| その他 | 1,433 | 158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -466,252 | -835,132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,814,722 | － |
| 配当金の支払額 | -479,551 | -501,150 |
| 株式の発行による収入 | 503,002 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -121 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,143,187 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 489,853 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -648,084 | -11,418 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -43,926 | -12,507 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 404,436 | 1,629,376 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,056,589 | 4,685,965 |