有価証券報告書-第52期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,822,788 | 2,776,525 |
| 減価償却費 | 282,787 | 333,470 |
| 為替差損益（△は益） | -48,040 | 36,679 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,452 | -2,904 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,633 | -503 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,769 | -23,357 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,854 | -48,811 |
| 支払利息 | 68,297 | 51,252 |
| 補助金収入 | － | -30,700 |
| 会員権評価損 | － | 600 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -18,337 |
| 会員権退会損 | 4,200 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -761,837 | -890,203 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -70,184 | 39,618 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -33,339 | 164,539 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 161,029 | -62,799 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 103,300 | 134,039 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -59,763 | -17,643 |
| その他 | － | 2,918 |
| 小計 | 2,447,972 | 2,444,380 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,854 | 48,811 |
| 利息の支払額 | -68,297 | -51,252 |
| 法人税等の支払額 | -732,859 | -879,240 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,684,670 | 1,562,699 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -280,984 | -567,515 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -538 | -2,880 |
| 投資不動産の取得による支出 | -101,285 | -33,845 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,343 | -10,490 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 29,768 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 86,578 |
| 会員権退会による収入 | 19,000 | － |
| 補助金の受取額 | － | 30,700 |
| その他 | 2,417 | 1,433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -371,733 | -466,252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -95,099 | -1,814,722 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,513 | － |
| 配当金の支払額 | -286,219 | -479,551 |
| 株式の発行による収入 | － | 503,002 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 1,143,187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -400,832 | -648,084 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 134,779 | -43,926 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,046,883 | 404,436 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,652,152 | 3,056,589 |