有価証券報告書-第51期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,190,631 | 2,822,788 |
減価償却費 | 240,119 | 282,787 |
為替差損益(△は益) | -78,315 | -48,040 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 51,821 | 7,452 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -21,462 | -8,633 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 30,710 | 17,769 |
受取利息及び受取配当金 | -38,532 | -37,854 |
支払利息 | 68,893 | 68,297 |
有形固定資産除却損 | 448 | - |
ゴルフ会員権退会損 | 5,000 | - |
会員権退会損 | - | 4,200 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,296 | -761,837 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -137,673 | -70,184 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -192,432 | -33,339 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -34,682 | 161,029 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 126,298 | 103,300 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -117,211 | -59,763 |
小計 | 2,096,910 | 2,447,972 |
利息及び配当金の受取額 | 38,532 | 37,854 |
利息の支払額 | -68,893 | -68,297 |
法人税等の支払額 | -662,646 | -732,859 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,403,902 | 1,684,670 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -608,255 | -280,984 |
無形固定資産の取得による支出 | -75,635 | -538 |
投資不動産の取得による支出 | -10,732 | -101,285 |
定期預金の払戻による収入 | 90,000 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -14,308 | -10,343 |
ゴルフ会員権退会による収入 | 23,000 | - |
会員権退会による収入 | - | 19,000 |
その他 | -1,285 | 2,417 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -597,216 | -371,733 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -105,013 | -95,099 |
長期借入金の返済による支出 | -46,662 | -19,513 |
配当金の支払額 | -171,731 | -286,219 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -323,407 | -400,832 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 117,854 | 134,779 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 601,133 | 1,046,883 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,605,269 | 2,652,152 |