ニホンフラッシュ（7820）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,190,631 | 2,822,788 |
| 減価償却費 | 240,119 | 282,787 |
| 為替差損益（△は益） | -78,315 | -48,040 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 51,821 | 7,452 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -21,462 | -8,633 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,710 | 17,769 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,532 | -37,854 |
| 支払利息 | 68,893 | 68,297 |
| 有形固定資産除却損 | 448 | － |
| ゴルフ会員権退会損 | 5,000 | － |
| 会員権退会損 | － | 4,200 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,296 | -761,837 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -137,673 | -70,184 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -192,432 | -33,339 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -34,682 | 161,029 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 126,298 | 103,300 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -117,211 | -59,763 |
| 小計 | 2,096,910 | 2,447,972 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,532 | 37,854 |
| 利息の支払額 | -68,893 | -68,297 |
| 法人税等の支払額 | -662,646 | -732,859 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,403,902 | 1,684,670 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -608,255 | -280,984 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -75,635 | -538 |
| 投資不動産の取得による支出 | -10,732 | -101,285 |
| 定期預金の払戻による収入 | 90,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,308 | -10,343 |
| ゴルフ会員権退会による収入 | 23,000 | － |
| 会員権退会による収入 | － | 19,000 |
| その他 | -1,285 | 2,417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -597,216 | -371,733 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -105,013 | -95,099 |
| 長期借入金の返済による支出 | -46,662 | -19,513 |
| 配当金の支払額 | -171,731 | -286,219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -323,407 | -400,832 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 117,854 | 134,779 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 601,133 | 1,046,883 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,605,269 | 2,652,152 |
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