訂正有価証券報告書-第50期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,840,955 | 2,190,631 |
減価償却費 | 209,565 | 240,119 |
為替差損益(△は益) | -27,572 | -78,315 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,000 | 51,821 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -42,262 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -21,462 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -2,974 | 30,710 |
受取利息及び受取配当金 | -27,362 | -38,532 |
支払利息 | 53,120 | 68,893 |
有形固定資産除却損 | 10,332 | 448 |
ゴルフ会員権退会損 | - | 5,000 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,676,802 | 3,296 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 26,695 | -137,673 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -393,913 | -192,432 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 14,291 | -34,682 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -187,093 | 126,298 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 435,637 | -117,211 |
小計 | 230,618 | 2,096,910 |
利息及び配当金の受取額 | 27,364 | 38,532 |
利息の支払額 | -53,120 | -68,893 |
法人税等の支払額 | -304,486 | -662,646 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -99,624 | 1,403,902 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -418,334 | -608,255 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,278 | -75,635 |
投資不動産の取得による支出 | -40,860 | -10,732 |
定期預金の預入による支出 | -90,000 | - |
定期預金の払戻による収入 | 90,000 | 90,000 |
投資有価証券の取得による支出 | -18,278 | -14,308 |
投資有価証券の売却による収入 | 19,366 | - |
非連結子会社への出資 | -397,650 | - |
ゴルフ会員権退会による収入 | - | 23,000 |
その他 | 4,757 | -1,285 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -853,278 | -597,216 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 902,775 | -105,013 |
長期借入金の返済による支出 | -23,772 | -46,662 |
自己株式の取得による支出 | -33 | - |
配当金の支払額 | -171,732 | -171,731 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 707,236 | -323,407 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17,503 | 117,854 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -228,164 | 601,133 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,004,135 | 1,605,269 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 557,482 | - |