ニホンフラッシュ（7820）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,840,955 | 2,190,631 |
| 減価償却費 | 209,565 | 240,119 |
| 為替差損益（△は益） | -27,572 | -78,315 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,000 | 51,821 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -42,262 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -21,462 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,974 | 30,710 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,362 | -38,532 |
| 支払利息 | 53,120 | 68,893 |
| 有形固定資産除却損 | 10,332 | 448 |
| ゴルフ会員権退会損 | － | 5,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,676,802 | 3,296 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 26,695 | -137,673 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -393,913 | -192,432 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,291 | -34,682 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -187,093 | 126,298 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 435,637 | -117,211 |
| 小計 | 230,618 | 2,096,910 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,364 | 38,532 |
| 利息の支払額 | -53,120 | -68,893 |
| 法人税等の支払額 | -304,486 | -662,646 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -99,624 | 1,403,902 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -418,334 | -608,255 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,278 | -75,635 |
| 投資不動産の取得による支出 | -40,860 | -10,732 |
| 定期預金の預入による支出 | -90,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 90,000 | 90,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,278 | -14,308 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19,366 | － |
| 非連結子会社への出資 | -397,650 | － |
| ゴルフ会員権退会による収入 | － | 23,000 |
| その他 | 4,757 | -1,285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -853,278 | -597,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 902,775 | -105,013 |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,772 | -46,662 |
| 自己株式の取得による支出 | -33 | － |
| 配当金の支払額 | -171,732 | -171,731 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 707,236 | -323,407 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17,503 | 117,854 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -228,164 | 601,133 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,004,135 | 1,605,269 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 557,482 | － |
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