ニホンフラッシュ（7820）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 760,344 | 1,962,849 |
| 減価償却費 | 199,228 | 219,491 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,577 | -2,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -12,915 | -42,262 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,139 | -2,974 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,067 | -27,477 |
| 支払利息 | 17,054 | 58,660 |
| 有形固定資産除却損 | － | 10,332 |
| 為替差損益（△は益） | -11,490 | -30,248 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -978,697 | -1,903,823 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -293,301 | 26,984 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 524,988 | -353,460 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,251 | 17,754 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -11,463 | -202,797 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 134,832 | 466,844 |
| 小計 | 297,698 | 197,872 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,100 | 27,478 |
| 利息の支払額 | -8,042 | -58,660 |
| 法人税等の支払額 | -75,445 | -332,322 |
| 法人税等の還付額 | 6,598 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 239,908 | -165,631 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -331,563 | -480,186 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,960 | -2,415 |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -44,789 |
| 定期預金の預入による支出 | -90,000 | -90,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 169,400 | 90,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,303 | -18,766 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 21,074 |
| 非連結子会社への出資 | -233,700 | -397,650 |
| その他 | -6,151 | 4,757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -506,279 | -917,976 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 283,347 | 960,725 |
| 長期借入れによる収入 | 72,093 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,535 | -26,058 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -33 |
| 配当金の支払額 | -114,488 | -171,732 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 229,404 | 762,901 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,632 | 92,543 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -27,332 | -228,164 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 702,150 | 674,817 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 557,482 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 674,817 | 1,004,135 |
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