ニホンフラッシュ（7820）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 174,011 | 760,344 |
| 減価償却費 | 165,448 | 199,228 |
| のれん償却額 | 20,000 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22,095 | 2,577 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -12,700 | -12,915 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,576 | -5,139 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,927 | -19,067 |
| 支払利息 | 10,074 | 17,054 |
| 有形固定資産除却損 | 103 | － |
| 為替差損益（△は益） | 29,849 | -11,490 |
| 会員権売却損益（△は益） | 535 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -389,246 | -978,697 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -50,265 | -293,301 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 266,583 | 524,988 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,758 | -9,251 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 35,623 | -11,463 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 42,053 | 134,832 |
| 小計 | 257,230 | 297,698 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,963 | 19,100 |
| 利息の支払額 | -10,777 | -8,042 |
| 法人税等の支払額 | -13,210 | -75,445 |
| 法人税等の還付額 | 60,851 | 6,598 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 309,058 | 239,908 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -78,058 | -331,563 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,729 | -3,960 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -90,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 169,400 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -28,010 | -10,303 |
| 非連結子会社への出資 | － | -233,700 |
| その他 | 572 | -6,151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -114,225 | -506,279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 120,121 | 283,347 |
| 長期借入れによる収入 | － | 72,093 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -11,535 |
| 自己株式の取得による支出 | -70,994 | -12 |
| 配当金の支払額 | -116,490 | -114,488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -67,362 | 229,404 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,181 | 9,632 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 118,288 | -27,332 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 583,861 | 702,150 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 702,150 | 674,817 |
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