ニホンフラッシュ（7820）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -126,509 | 174,011 |
| 減価償却費 | 194,451 | 165,448 |
| のれん償却額 | 20,000 | 20,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,984 | -22,095 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -39,939 | -12,700 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,666 | -2,576 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,824 | -14,927 |
| 支払利息 | 6,723 | 10,074 |
| 有形固定資産除却損 | 65 | 103 |
| 為替差損益（△は益） | -3 | 29,849 |
| 会員権売却損益（△は益） | 185 | 535 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 298,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 45,598 | -389,246 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 186,282 | -50,265 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -339,665 | 266,583 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,434 | 4,758 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 79,004 | 35,623 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 7,004 | 42,053 |
| 小計 | 311,124 | 257,230 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,924 | 14,963 |
| 利息の支払額 | -7,217 | -10,777 |
| 法人税等の支払額 | -149,087 | -13,210 |
| 法人税等の還付額 | － | 60,851 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 178,744 | 309,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -268,368 | -78,058 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,003 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,860 | -8,729 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -248,830 | -28,010 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 500 | 508 |
| その他の支出 | -13,346 | － |
| その他の収入 | 464 | 64 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -537,436 | -114,225 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,081 | 120,121 |
| 自己株式の取得による支出 | -155,195 | -70,994 |
| 配当金の支払額 | -120,868 | -116,490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -280,145 | -67,362 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,327 | -9,181 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -635,509 | 118,288 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,219,371 | 583,861 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 583,861 | 702,150 |
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