ニホンフラッシュ（7820）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 333,360 | -126,509 |
| 減価償却費 | 134,552 | 194,451 |
| のれん償却額 | 20,000 | 20,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 51,547 | 3,984 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,641 | -39,939 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,440 | -3,666 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,059 | -23,824 |
| 支払利息 | 8,166 | 6,723 |
| 有形固定資産除却損 | 28 | 65 |
| 為替差損益（△は益） | -2,355 | -3 |
| 会員権売却損益（△は益） | － | 185 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 298,000 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 5,155 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5,021 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,290,700 | 45,598 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 138,484 | 186,282 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -785,518 | -339,665 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 3,434 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -66,221 | 79,004 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -120,389 | 7,004 |
| 小計 | 951,630 | 311,124 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,082 | 23,924 |
| 利息の支払額 | -6,682 | -7,217 |
| 法人税等の支払額 | -174,589 | -149,087 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 794,441 | 178,744 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -389,505 | -268,368 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -76,223 | -8,860 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28,952 | 1,003 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,317 | -248,830 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,952 | － |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 493 | 500 |
| その他の支出 | -1,417 | -13,346 |
| その他の収入 | － | 464 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -446,064 | -537,436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -113,711 | -4,081 |
| 長期借入金の返済による支出 | -38,336 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -34,634 | -155,195 |
| 配当金の支払額 | -121,998 | -120,868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -308,680 | -280,145 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18,156 | 3,327 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,539 | -635,509 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,197,832 | 1,219,371 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,219,371 | 583,861 |
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