ニホンフラッシュ（7820）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 667,715 | 333,360 |
| 減価償却費 | 136,229 | 134,552 |
| のれん償却額 | 20,000 | 20,000 |
| 為替差損益（△は益） | -9,315 | -2,355 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,139 | 51,547 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,263 | 3,641 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31,863 | -30,440 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,270 | -24,059 |
| 支払利息 | 12,045 | 8,166 |
| 有形固定資産除却損 | 2,696 | 28 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -5,021 |
| 会員権評価損 | 232 | － |
| 会員権売却損益（△は益） | 554 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,795 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 5,155 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -686,982 | 1,290,700 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 23,922 | 138,484 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 250,459 | -785,518 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 57,172 | -66,221 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 59,497 | -120,389 |
| 小計 | 552,740 | 951,630 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,004 | 24,082 |
| 利息の支払額 | -12,366 | -6,682 |
| 法人税等の支払額 | -290,130 | -174,589 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 276,248 | 794,441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -162,526 | -389,505 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,244 | -76,223 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 28,952 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,503 | -10,317 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,952 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | － | 493 |
| その他の支出 | -5,260 | -1,417 |
| その他の収入 | 2,364 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -192,170 | -446,064 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -14,760 | -113,711 |
| 長期借入金の返済による支出 | -66,924 | -38,336 |
| 株式の発行による収入 | 372,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -48 | -34,634 |
| 配当金の支払額 | -70,000 | -121,998 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 220,267 | -308,680 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,339 | -18,156 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 320,685 | 21,539 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 640,393 | 1,197,832 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 236,753 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,197,832 | 1,219,371 |
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