- 7820
- 2026/08/27
- 時価
- 180億円
- PER 予
- 18.26倍
- 2010年以降
- 赤字-51.74倍
（2010-2026年） - PBR
- 0.51倍
- 2010年以降
- 0.53-3.41倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 4.99%
- ROE 予
- 2.81%
- ROA 予
- 2.11%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
ニホンフラッシュ（7820）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年6月26日 14:12
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5億4018万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億3531万、営業活動によるキャッシュ・フロー 17億4594万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 276 | -192 | 220 | 84 | -178 | 1,198 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 794 | -446 | -309 | 348 | -466 | 1,219 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | -67 | -462 | -161 | -529 | -230 | 527 | 通期 | 179 | -537 | -280 | -359 | -277 | 584 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 78 | -58 | -151 | 20 | -36 | 448 | 3Q | 129 | -71 | -27 | 58 | -46 | 604 | 通期 | 309 | -114 | -67 | 195 | -87 | 702 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -205 | -164 | -58 | -370 | -207 | 276 | 通期 | 240 | -506 | 229 | -266 | -336 | 675 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | -200 | -604 | 641 | -804 | -151 | 1,068 | 通期 | -166 | -918 | 763 | -1,084 | -483 | 1,004 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -70 | -130 | 70 | -200 | -187 | 931 | 通期 | 1,404 | -597 | -323 | 807 | -684 | 1,605 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 264 | -159 | -190 | 105 | -156 | 1,481 | 通期 | 1,685 | -372 | -401 | 1,313 | -282 | 2,652 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -180 | -265 | 797 | -445 | -236 | 3,013 | 通期 | 1,563 | -466 | -648 | 1,096 | -570 | 3,057 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 722 | -160 | 205 | 562 | -154 | 3,670 | 通期 | 2,488 | -835 | -11 | 1,653 | -796 | 4,686 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 815 | -511 | -251 | 303 | -537 | 4,689 | 通期 | 1,774 | -2,036 | -236 | -262 | -1,089 | 4,225 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -449 | -104 | -51 | -553 | -537 | 3,582 | 通期 | 1,473 | -54 | -501 | 1,419 | -962 | 5,014 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,335 | -1,115 | -314 | 220 | -968 | 4,887 | 通期 | 3,128 | -1,766 | -295 | 1,362 | -1,457 | 6,009 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -843 | -914 | 1,083 | -1,757 | -631 | 5,285 | 通期 | 2,125 | -1,588 | 481 | 537 | -1,403 | 7,125 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,475 | -1,888 | -1,218 | -413 | -248 | 5,724 | 通期 | 1,496 | -2,345 | -1,143 | -849 | -485 | 5,537 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 289 | -593 | 361 | -304 | -408 | 5,816 | 通期 | 2,414 | -934 | -1,126 | 1,480 | -410 | 5,980 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 384 | -710 | -1,779 | -326 | -120 | 3,992 | 通期 | 1,704 | -1,558 | -2,169 | 146 | -177 | 4,140 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 600 | -187 | -541 | 412 | -188 | 4,005 | 通期 | 2,543 | -1,192 | -939 | 1,351 | -585 | 4,633 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | -772 | -352 | 396 | -1,124 | -424 | 3,819 | 通期 | 1,746 | -335 | -540 | 1,411 | -572 | 5,591 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 2億7624万
- 2009年3月（連） +187.58%
- 7億9444万
- 2010年3月（連） -77.5%
- 1億7874万
- 2011年3月（連） +72.91%
- 3億905万
- 2012年3月（連） -22.37%
- 2億3990万
- 2013年3月（連） マイ転
- -1億6563万
- 2014年3月（連） プラ転
- 14億390万
- 2015年3月（連） +20%
- 16億8467万
- 2016年3月（連） -7.24%
- 15億6269万
- 2017年3月（連） +59.24%
- 24億8843万
- 2018年3月（連） -28.71%
- 17億7392万
- 2019年3月（連） -16.97%
- 14億7283万
- 2020年3月（連） +112.35%
- 31億2759万
- 2021年3月（連） -32.07%
- 21億2451万
- 2022年3月（連） -29.56%
- 14億9647万
- 2023年3月（連） +61.28%
- 24億1357万
- 2024年3月（連） -29.4%
- 17億402万
- 2025年3月（連） +49.23%
- 25億4286万
- 2026年3月（連） -31.34%
- 17億4594万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -1億9217万
- 2009年3月（連）投入+132.12%
- -4億4606万
- 2010年3月（連）投入+20.48%
- -5億3743万
- 2011年3月（連）投入-78.75%
- -1億1422万
- 2012年3月（連）投入+343.23%
- -5億627万
- 2013年3月（連）投入+81.32%
- -9億1797万
- 2014年3月（連）投入-34.94%
- -5億9721万
- 2015年3月（連）投入-37.76%
- -3億7173万
- 2016年3月（連）投入+25.43%
- -4億6625万
- 2017年3月（連）投入+79.12%
- -8億3513万
- 2018年3月（連）投入+143.75%
- -20億3561万
- 2019年3月（連）投入-97.36%
- -5370万
- 2020年3月（連）投入+999.99%
- -17億6551万
- 2021年3月（連）投入-10.08%
- -15億8754万
- 2022年3月（連）投入+47.73%
- -23億4526万
- 2023年3月（連）投入-60.19%
- -9億3364万
- 2024年3月（連）投入+66.83%
- -15億5758万
- 2025年3月（連）投入-23.49%
- -11億9169万
- 2026年3月（連）投入-71.86%
- -3億3531万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）資金調達
- 2億2026万
- 2009年3月（連）返済還元
- -3億868万
- 2010年3月（連）返済還元
- -2億8014万
- 2011年3月（連）返済還元
- -6736万
- 2012年3月（連）資金調達
- 2億2940万
- 2013年3月（連）資金調達
- 7億6290万
- 2014年3月（連）返済還元
- -3億2340万
- 2015年3月（連）返済還元
- -4億83万
- 2016年3月（連）返済還元
- -6億4808万
- 2017年3月（連）返済還元
- -1141万
- 2018年3月（連）返済還元
- -2億3633万
- 2019年3月（連）返済還元
- -5億108万
- 2020年3月（連）返済還元
- -2億9501万
- 2021年3月（連）資金調達
- 4億8126万
- 2022年3月（連）返済還元
- -11億4282万
- 2023年3月（連）返済還元
- -11億2563万
- 2024年3月（連）返済還元
- -21億6910万
- 2025年3月（連）返済還元
- -9億3869万
- 2026年3月（連）返済還元
- -5億4018万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 8407万
- 2009年3月（連） +314.35%
- 3億4837万
- 2010年3月（連） マイ転
- -3億5869万
- 2011年3月（連） プラ転
- 1億9483万
- 2012年3月（連） マイ転
- -2億6637万
- 2013年3月（連） -306.8%
- -10億8360万
- 2014年3月（連） プラ転
- 8億668万
- 2015年3月（連） +62.76%
- 13億1293万
- 2016年3月（連） -16.49%
- 10億9644万
- 2017年3月（連） +50.79%
- 16億5330万
- 2018年3月（連） マイ転
- -2億6169万
- 2019年3月（連） プラ転
- 14億1913万
- 2020年3月（連） -4.02%
- 13億6208万
- 2021年3月（連） -60.58%
- 5億3696万
- 2022年3月（連） マイ転
- -8億4879万
- 2023年3月（連） プラ転
- 14億7992万
- 2024年3月（連） -90.1%
- 1億4644万
- 2025年3月（連） +822.67%
- 13億5117万
- 2026年3月（連） +4.4%
- 14億1062万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -1億7777万
- 2009年3月（連）増加+161.98%
- -4億6572万
- 2010年3月（連）減少-40.47%
- -2億7722万
- 2011年3月（連）減少-68.69%
- -8678万
- 2012年3月（連）増加+286.61%
- -3億3552万
- 2013年3月（連）増加+43.84%
- -4億8260万
- 2014年3月（連）増加+41.71%
- -6億8389万
- 2015年3月（連）減少-58.84%
- -2億8152万
- 2016年3月（連）増加+102.61%
- -5億7039万
- 2017年3月（連）増加+39.62%
- -7億9636万
- 2018年3月（連）増加+36.69%
- -10億8851万
- 2019年3月（連）減少-11.64%
- -9億6176万
- 2020年3月（連）増加+51.44%
- -14億5653万
- 2021年3月（連）減少-3.71%
- -14億251万
- 2022年3月（連）減少-65.39%
- -4億8536万
- 2023年3月（連）減少-15.52%
- -4億1004万
- 2024年3月（連）減少-56.8%
- -1億7715万
- 2025年3月（連）増加+230.09%
- -5億8476万
- 2026年3月（連）減少-2.22%
- -5億7179万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 11億9783万
- 2009年3月（連） +1.8%
- 12億1937万
- 2010年3月（連） -52.12%
- 5億8386万
- 2011年3月（連） +20.26%
- 7億215万
- 2012年3月（連） -3.89%
- 6億7481万
- 2013年3月（連） +48.8%
- 10億413万
- 2014年3月（連） +59.87%
- 16億526万
- 2015年3月（連） +65.22%
- 26億5215万
- 2016年3月（連） +15.25%
- 30億5658万
- 2017年3月（連） +53.31%
- 46億8596万
- 2018年3月（連） -9.84%
- 42億2493万
- 2019年3月（連） +18.69%
- 50億1438万
- 2020年3月（連） +19.83%
- 60億858万
- 2021年3月（連） +18.58%
- 71億2516万
- 2022年3月（連） -22.29%
- 55億3700万
- 2023年3月（連） +8.01%
- 59億8025万
- 2024年3月（連） -30.78%
- 41億3977万
- 2025年3月（連） +11.9%
- 46億3261万
- 2026年3月（連） +20.69%
- 55億9104万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 2.52%
- 2009年3月（連）
- 9.85%
- 2010年3月（連）
- 2.51%
- 2011年3月（連）
- 4.67%
- 2012年3月（連）
- 2.64%
- 2013年3月（連）
- -1.3%
- 2014年3月（連）
- 10.18%
- 2015年3月（連）
- 10.1%
- 2016年3月（連）
- 8.7%
- 2017年3月（連）
- 13.96%
- 2018年3月（連）
- 8.59%
- 2019年3月（連）
- 5.96%
- 2020年3月（連）
- 10.08%
- 2021年3月（連）
- 7.36%
- 2022年3月（連）
- 4.52%
- 2023年3月（連）
- 8.83%
- 2024年3月（連）
- 6.58%
- 2025年3月（連）
- 10.61%
- 2026年3月（連）
- 7.44%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
