ニホンフラッシュ（7820）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -14,753 | 75,160 |
| 減価償却費 | 85,139 | 92,512 |
| のれん償却額 | 10,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -326 | -5,266 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -260 | 1,368 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | -2,423 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,388 | -15,999 |
| 支払利息 | 5,955 | 6,938 |
| 為替差損益（△は益） | 76 | -3,943 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 32,549 | -31,052 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -140,045 | -395,542 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27,849 | 183,988 |
| 会員権売却損益（△は益） | 535 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,519 | -15,812 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -6,574 | -55,992 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 42,741 | -32,008 |
| 小計 | 22,979 | -198,073 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,417 | 16,000 |
| 利息の支払額 | -6,541 | -6,813 |
| 法人税等の支払額 | -13,557 | -22,849 |
| 法人税等の還付額 | 60,851 | 6,598 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 78,150 | -205,136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 48,400 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,492 | -3,960 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,211 | -202,865 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23,005 | -5,291 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 250 | 255 |
| その他の支出 | － | -9,659 |
| その他の収入 | 64 | 8,683 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,393 | -164,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 36,582 | -8,307 |
| 長期借入れによる収入 | － | 64,561 |
| 自己株式の取得による支出 | -70,994 | -12 |
| 配当金の支払額 | -116,490 | -114,488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -150,901 | -58,247 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,780 | 1,559 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -135,925 | -426,262 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 583,861 | 447,936 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 447,936 | 275,887 |
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