ニホンフラッシュ（7820）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 75,160 | 616,062 |
| 減価償却費 | 92,512 | 93,453 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,266 | -24,591 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,368 | -203 |
| 有形固定資産除却損 | － | 10,237 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,423 | -3,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,999 | -17,080 |
| 支払利息 | 6,938 | 23,938 |
| 為替差損益（△は益） | -3,943 | 1,502 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -31,052 | -429,152 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -395,542 | -443,291 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 183,988 | 9,905 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,812 | 23,772 |
| その他 | -88,001 | 42,444 |
| 小計 | -198,073 | -96,003 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,000 | 17,072 |
| 利息の支払額 | -6,813 | -23,938 |
| 法人税等の支払額 | -22,849 | -96,884 |
| 法人税等の還付額 | 6,598 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -205,136 | -199,753 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 48,400 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,960 | -913 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -202,865 | -150,002 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,291 | -13,146 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,600 |
| 非連結子会社への出資 | － | -397,650 |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -38,798 |
| その他 | -720 | -5,041 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -164,437 | -603,952 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,307 | 767,578 |
| 長期借入れによる収入 | 64,561 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -11,644 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -33 |
| 配当金の支払額 | -114,488 | -114,488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -58,247 | 641,412 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,559 | -2,475 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -426,262 | -164,768 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 702,150 | 275,887 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 557,482 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 275,887 | 1,067,531 |
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