ニホンフラッシュ（7820）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -249,245 | 51,962 |
| 減価償却費 | 134,971 | 124,363 |
| のれん償却額 | 15,000 | 15,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,731 | -24,095 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -39,799 | -11,700 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -24,331 | -27,843 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,112 | -15,693 |
| 支払利息 | 8,344 | 8,070 |
| 為替差損益（△は益） | -4 | 108 |
| 有形固定資産除却損 | 64 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 298,000 | － |
| 会員権売却損益（△は益） | 162 | 535 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,387 | -307,654 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -35,114 | -204,920 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,346 | 295,449 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,580 | -4,939 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -60,036 | 26,033 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 63,600 | 150,640 |
| 小計 | 74,689 | 75,316 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,076 | 15,729 |
| 利息の支払額 | -9,606 | -8,773 |
| 法人税等の支払額 | -153,595 | -13,869 |
| 法人税等の還付額 | － | 60,851 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -67,435 | 129,254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,003 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -223,659 | -39,850 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,578 | -6,587 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -221,560 | -25,521 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 925 | 445 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -11,835 | － |
| その他の収入 | － | 64 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -461,704 | -71,449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 68,313 | 160,051 |
| 自己株式の取得による支出 | -108,343 | -70,994 |
| 配当金の支払額 | -120,868 | -116,490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -160,897 | -27,432 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,950 | -10,371 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -691,988 | 20,000 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,219,371 | 527,382 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 527,382 | 603,862 |
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