利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により減少したキャッシュ・フローは180百万円(前年同期は264百万円の増加)となりました。主なプラス要因は税金等調整前四半期純利益1,099百万円、減価償却費164百万円、仕入債務の増加額79百万円等であり、主なマイナス要因は売上債権の増加額414百円、たな卸資産の増加額430百万円、法人税等の支払額466百万円等であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により減少したキャッシュ・フローは265百万円(前年同期は158百万円の減少)となりました。主なマイナス要因は有形固定資産の取得による支出236百万円等であります。

2015/11/12 12:41