営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の残高は3,013百万円となり、前連結会計年度末と比較して、361百万円の増加となりました。各キャッシュ・フローの状況とその要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により減少したキャッシュ・フローは180百万円(前年同期は264百万円の増加)となりました。主なプラス要因は税金等調整前四半期純利益1,099百万円、減価償却費164百万円、仕入債務の増加額79百万円等であり、主なマイナス要因は売上債権の増加額414百円、たな卸資産の増加額430百万円、法人税等の支払額466百万円等であります。

2015/11/12 12:41