営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の残高は3,669百万円となり、前連結会計年度末と比較して、613百万円の増加となりました。各キャッシュ・フローの状況とその要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により増加したキャッシュ・フローは722百万円(前年同期は180百万円の減少)となりました。主なプラス要因は税金等調整前四半期純利益891百万円、減価償却費163百万円、仕入債務の増加額316百万円等であり、主なマイナス要因は売上債権の増加額39百万円、たな卸資産の増加額389百万円、法人税等の支払額244百万円等であります。

2016/11/10 12:59