利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により増加したキャッシュ・フローは814百万円(前年同期は722百万円の増加)となりました。主なプラス要因は税金等調整前四半期純利益1,250百万円、減価償却費152百万円、売上債権の減少額387百万円、仕入債務の増加額299百万円等であり、主なマイナス要因は、たな卸資産の増加額620百万円、法人税等の支払額480百万円等であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により減少したキャッシュ・フローは511百万円(前年同期は159百万円の減少)となりました。主なマイナス要因は有形固定資産の取得による支出536百万円等であります。

2017/11/10 9:07