利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により減少したキャッシュ・フローは449百万円(前年同期は814百万円の増加)となりました。主なプラス要因は税金等調整前四半期純利益1,181百万円、減価償却費202百万円、仕入債務の増加額609百万円であり、主なマイナス要因は、売上債権の増加額1,289百万円、たな卸資産の増加額658百万円、法人税等の支払額400百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により減少したキャッシュ・フローは103百万円(前年同期は511百万円の減少)となりました。主なプラス要因は有価証券の売却及び償還による収入1,281百万円であり、主なマイナス要因は有価証券の取得による支出854百万円、有形固定資産の取得による支出519百万円であります。

2018/11/13 9:11