営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の残高は3,582百万円となり、前連結会計年度末と比較して、642百万円の減少となりました。各キャッシュ・フローの状況とその要因は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により減少したキャッシュ・フローは449百万円(前年同期は814百万円の増加)となりました。主なプラス要因は税金等調整前四半期純利益1,181百万円、減価償却費202百万円、仕入債務の増加額609百万円であり、主なマイナス要因は、売上債権の増加額1,289百万円、たな卸資産の増加額658百万円、法人税等の支払額400百万円であります。

2018/11/13 9:11