利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動により減少したキャッシュ・フローは843百万円(前年同期は1,335百万円の増加)となりました。主なプラス要因は税金等調整前四半期純利益1,487百万円、減価償却費238百万円であり、主なマイナス要因は、売上債権の増加額1,170百万円、たな卸資産の増加額751百万円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により減少したキャッシュ・フローは914百万円(前年同期は1,114百万円の減少)となりました。主なプラス要因は定期預金の払戻による収入153百万円であり、主なマイナス要因は有形固定資産の取得による支出627百万円、出資金の払込による支出275百万円であります。

2020/11/13 9:09