支払手形

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(流動負債)
当連結会計年度末における流動負債の残高は、102億93百万円となり、前連結会計年度末に比べ8億75百万円減少いたしました。主な要因は、電子記録債務が2億88百万円増加し、支払手形及び買掛金が12億59百万円減少したことによるものです。
(固定負債)

2023/06/23 14:13

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、それらは業務上の関係を有する企業の株式がほとんどであり、定期的に把握された時価が取締役会に報告されています。
営業債務である支払手形、買掛金及び電子記録債務は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。これらの営業債務等の流動負債は、その決済時において流動性のリスクに晒されますが、当社グループでは、各社が毎月資金繰計画を見直す等の方法により、そのリスクを回避しております。
短期借入金は、主に営業取引に係わる資金調達であります。

2023/06/23 14:13