短期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 3億2550万
- 2009年3月31日 -40.64%
- 1億9323万
- 2010年3月31日 +1.23%
- 1億9560万
- 2011年3月31日 +52.58%
- 2億9846万
- 2012年3月31日 +95.1%
- 5億8229万
- 2013年3月31日 +173.04%
- 15億8987万
- 2014年3月31日 +7.17%
- 17億381万
- 2015年3月31日 +6.27%
- 18億1057万
- 2018年3月31日 -84.95%
- 2億7247万
- 2019年3月31日 +59.93%
- 4億3578万
- 2020年3月31日 +33.13%
- 5億8016万
- 2021年3月31日 +196.08%
- 17億1770万
- 2022年3月31日 -15.52%
- 14億5118万
- 2023年3月31日 -10.88%
- 12億9336万
個別
- 2008年3月31日
- 2億
- 2012年3月31日 +10%
- 2億2000万
- 2013年3月31日 +136.36%
- 5億2000万
- 2014年3月31日 ±0%
- 5億2000万
- 2015年3月31日 ±0%
- 5億2000万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2023/06/23 14:13
(注)平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。区分 当期首残高(千円) 当期末残高(千円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 1,451,188 1,293,360 4.10 - 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) 69,479 - - - - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (財務活動によるキャッシュ・フロー)2023/06/23 14:13
当連結会計年度において財務活動による資金の減少は11億25百万円(前期は11億42百万円の減少)となりました。これは、主に短期借入れによる収入19億75百万円、短期借入金の返済による支出21億74百万円、配当金の支払額8億51百万円によるものです。
③生産、受注及び販売の実績 - #3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- 営業債務である支払手形、買掛金及び電子記録債務は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。これらの営業債務等の流動負債は、その決済時において流動性のリスクに晒されますが、当社グループでは、各社が毎月資金繰計画を見直す等の方法により、そのリスクを回避しております。2023/06/23 14:13
短期借入金は、主に営業取引に係わる資金調達であります。
(3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明