短期借入金の純増減額（△は減少）
連結
- 2008年3月31日
- -28億300万
- 2009年3月31日
- 943億8300万
- 2010年3月31日
- -1214億9800万
- 2011年3月31日
- 75億8200万
- 2012年3月31日
- -130億4700万
- 2013年3月31日 -220.08%
- -417億6100万
- 2014年3月31日
- -344億6700万
- 2015年3月31日
- 598億100万
- 2016年3月31日
- -607億3800万
- 2017年3月31日
- -88億2400万
- 2018年3月31日
- 140億4600万
- 2019年3月31日
- -210億4700万
- 2020年3月31日
- 177億1500万
- 2021年3月31日
- -40億4900万
- 2022年3月31日 -468.07%
- -230億100万
- 2023年3月31日
- 333億1000万
- 2024年3月31日
- -117億6200万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 財務の健全性は、主にネットD/Eレシオを用いて管理しています。2024/06/27 14:00
総資産効率向上と財務ガバナンス強化を目的として、国内主要子会社とはキャッシュ・マネジメント・システムを導入することで資金の一元管理を行い、海外子会社においても必要に応じて同一地域内のグループ各社間で資金融通を行った上で、余剰となった資金は随時当社に集約するなど、現金および現金同等物の保有は必要最小限に留めています。なお、不測の事態に備え、主要取引銀行とコミットメントライン契約等を締結しています。
⑥ 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定