キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 14:59
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -251億5400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1215億8600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -698億7300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 18,893 | -29,244 | 42,508 | -10,351 | - | 82,896 | 通期 | 90,925 | -165,549 | 77,380 | -74,624 | - | 57,129 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 37,484 | -33,939 | -3,872 | 3,545 | - | 56,008 | 通期 | 128,051 | -43,328 | -89,762 | 84,723 | - | 47,643 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 66,383 | -19,906 | -42,316 | 46,477 | - | 49,918 | 通期 | 157,406 | -40,247 | -114,468 | 117,159 | - | 51,352 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 56,134 | -35,987 | -5,039 | 20,147 | - | 66,035 | 通期 | 123,178 | -74,025 | -41,793 | 49,153 | - | 58,343 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 72,775 | -28,473 | -27,741 | 44,302 | - | 71,363 | 通期 | 140,571 | -66,636 | -45,539 | 73,935 | -62,136 | 82,794 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 32,272 | -41,837 | 14,656 | -9,565 | - | 85,617 | 通期 | 124,491 | -64,801 | -58,148 | 59,690 | -97,474 | 82,390 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 49,752 | -41,692 | 18,255 | 8,060 | - | 106,534 | 通期 | 127,107 | -91,559 | 19,932 | 35,548 | -98,422 | 135,669 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 63,146 | -48,298 | -47,484 | 14,848 | - | 105,642 | 通期 | 143,587 | -92,567 | -136,002 | 51,020 | -114,047 | 55,474 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -12,201 | -72,182 | 81,444 | -84,383 | - | 58,195 | 通期 | 18,262 | -123,274 | 101,787 | -105,012 | -100,092 | 56,837 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 121,586 | -69,873 | -25,154 | 51,713 | - | 89,360 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（連）
- -746億2400万
- 2016年3月（連） プラ転
- 847億2300万
- 2017年3月（連） +38.28%
- 1171億5900万
- 2018年3月（連） -58.05%
- 491億5300万
- 2019年3月（連） +50.42%
- 739億3500万
- 2020年3月（連） -19.27%
- 596億9000万
- 2021年3月（連） -40.45%
- 355億4800万
- 2022年3月（連） +43.52%
- 510億2000万
- 2023年3月（連） マイ転
- -1050億1200万
設備投資額
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -621億3600万
- 2020年3月（連） -56.87%
- -974億7400万
- 2021年3月（連） -0.97%
- -984億2200万
- 2022年3月（連） -15.88%
- -1140億4700万
- 2023年3月（連）
- -1000億9200万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 6.75%
- 2016年3月（連）
- 8.93%
- 2017年3月（連）
- 10.93%
- 2018年3月（連）
- 8.29%
- 2019年3月（連）
- 9.06%
- 2020年3月（連）
- 8.26%
- 2021年3月（連）
- 9.35%
- 2022年3月（連）
- 9.77%
- 2023年3月（連）
- 1.07%