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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2021年4月1日至 2021年9月30日	自 2022年4月1日至 2022年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	67,824	57,482
減価償却費	30,863	35,173
のれん償却額	451	374
植林立木の簿価払出し額	3,224	3,984
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-126	52
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-2,755	-2,371
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	545	134
受取利息及び受取配当金	-1,980	-2,422
支払利息	3,407	3,412
為替差損益（△は益）	-4,662	-15,451
持分法による投資損益（△は益）	-1,450	-816
投資有価証券売却損益（△は益）	845	-313
固定資産除却損	556	769
売上債権の増減額（△は増加）	-5,464	-44,642
棚卸資産の増減額（△は増加）	-16,582	-33,333
仕入債務の増減額（△は減少）	13,564	17,607
その他	-11,266	-2,299
小計	76,994	17,340
利息及び配当金の受取額	2,442	4,437
利息の支払額	-2,873	-2,767
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-13,417	-31,212
営業活動によるキャッシュ・フロー	63,146	-12,201
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出	-50,013	-52,600
有形及び無形固定資産の売却による収入	1,759	159
投資有価証券の取得による支出	-869	-1,666
投資有価証券の売却及び償還による収入	25	823
貸付けによる支出	-365	-465
貸付金の回収による収入	1,054	1,662
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-19,037
その他	111	-1,057
投資活動によるキャッシュ・フロー	-48,298	-72,182
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-2,135	17,656
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	20,000	74,000
長期借入れによる収入	26,014	2,532
長期借入金の返済による支出	-2,230	-2,066
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-2,711	-307
子会社の自己株式の取得による支出	-77,000	－
リース債務の返済による支出	-2,268	-3,130
配当金の支払額	-6,944	-6,945
その他	-207	-294
財務活動によるキャッシュ・フロー	-47,484	81,444
現金及び現金同等物に係る換算差額	2,512	5,712
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-30,123	2,772
現金及び現金同等物の四半期末残高	55,474	58,195
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	115	－
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	-20	-50

王子 HD（3861）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート