営業活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2010年9月30日
- 400億7400万
- 2011年9月30日 -2.33%
- 391億4200万
- 2012年9月30日 +1.93%
- 398億9600万
- 2013年9月30日 -13.49%
- 345億1600万
- 2014年9月30日 -45.26%
- 188億9300万
- 2015年9月30日 +98.4%
- 374億8400万
- 2016年9月30日 +77.1%
- 663億8300万
- 2017年9月30日 -15.44%
- 561億3400万
- 2018年9月30日 +29.65%
- 727億7500万
- 2019年9月30日 -55.66%
- 322億7200万
- 2020年9月30日 +54.16%
- 497億5200万
- 2021年9月30日 +26.92%
- 631億4600万
- 2022年9月30日
- -122億100万
- 2023年9月30日
- 1215億8600万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当第2四半期連結累計期間末日の現金及び現金同等物の残高は、894億円(前年同四半期は582億円)となりました。2023/11/13 14:59
営業活動によるキャッシュ・フローは、1,216億円の収入(前年同四半期は122億円の支出)となりました。主なキャッシュの増加は、税金等調整前四半期純利益に減価償却費を加えた金額891億円(前年同四半期は927億円)、仕入債務の増加157億円(前年同四半期は176億円の増加)及び売上債権の減少131億円(前年同四半期は446億円の増加)であり、主なキャッシュの減少は、法人税等の支払額76億円(前年同四半期は312億円の支払)によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形及び無形固定資産の取得による支出、連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出等により、699億円の支出(前年同四半期は722億円の支出)となりました。有形及び無形固定資産の取得による支出の主な内容は、品質改善、省力化、生産性向上、安全及び環境のための設備投資です。