営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、キャッシュ・イン要因は、主に、税金等調整前四半期純利益に減価償却費を加えた金額524億円(前年同四半期は787億円)、売上債権の減少255億円(前年同四半期は204億円の減少)、たな卸資産の減少89億円(前年同四半期は47億円の増加)です。一方、キャッシュ・アウト要因は、主に、仕入債務の減少233億円(前年同四半期は406億円の減少)、法人税等の支払額264億円(前年同四半期は223億円の支払い)です。この結果、前年同四半期に対して175億円収入が増加し、498億円の収入(前年同四半期は323億円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形及び無形固定資産の取得による支出等により、417億円の支出(前年同四半期は418億円の支出)となりました。有形及び無形固定資産の取得による支出の主な内容は、設備能力増強・更新、設備設置、品質改善、生産性向上、安全及び環境のための投資です。

2020/11/12 14:44