王子 HD（3861）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 47,634 | 22,228 |
| 減価償却費 | 31,086 | 30,199 |
| のれん償却額 | 801 | 577 |
| 植林立木の簿価払出し額 | 5,055 | 3,708 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 42 | 88 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,551 | -1,479 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,217 | 738 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,865 | -2,328 |
| 支払利息 | 3,529 | 3,053 |
| 為替差損益（△は益） | 2,355 | 3,605 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,067 | 1,122 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -906 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,439 | 25,451 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,657 | 8,885 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -40,579 | -23,315 |
| その他 | -7,344 | 4,015 |
| 小計 | 54,097 | 75,646 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,494 | 2,686 |
| 利息の支払額 | -3,029 | -2,169 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -22,290 | -26,409 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,272 | 49,752 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -1,293 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -45,711 | -41,928 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 110 | 256 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -957 | -1,489 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,469 | 554 |
| 貸付けによる支出 | -616 | -368 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,470 | 856 |
| その他 | -307 | 428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,837 | -41,692 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 14,881 | -3,677 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 12,000 | 13,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,121 | 2,702 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,627 | -2,482 |
| 社債の発行による収入 | 29,789 | 39,752 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,260 | -2,533 |
| 配当金の支払額 | -5,946 | -6,944 |
| その他 | -2,301 | -1,559 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,656 | 18,255 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,051 | -2,133 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,040 | 24,183 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -216 | -39 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 85,617 | 106,534 |
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