王子 HD（3861）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 49,783 | 47,634 |
| 減価償却費 | 34,309 | 31,086 |
| のれん償却額 | 858 | 801 |
| 植林立木の簿価払出し額 | 4,002 | 5,055 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 141 | 42 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,633 | -1,551 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,253 | 1,217 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,308 | -2,865 |
| 支払利息 | 3,023 | 3,529 |
| 為替差損益（△は益） | 57 | 2,355 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -217 | -1,067 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -376 | -809 |
| 固定資産除却損 | 603 | 552 |
| 事業構造改善費用 | 376 | 2,260 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,155 | 20,439 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,413 | -4,657 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -713 | -40,579 |
| その他 | 2,578 | -9,348 |
| 小計 | 81,173 | 54,097 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,991 | 3,494 |
| 利息の支払額 | -3,058 | -3,029 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -8,330 | -22,290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 72,775 | 32,272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -925 | -1,293 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -28,845 | -45,711 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 412 | 110 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -421 | -957 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,395 | 5,469 |
| 貸付けによる支出 | -578 | -616 |
| 貸付金の回収による収入 | 394 | 1,470 |
| その他 | -903 | -307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,473 | -41,837 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,099 | 14,881 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 32,000 | 12,000 |
| 長期借入れによる収入 | 9,345 | 4,121 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,722 | -15,627 |
| 社債の発行による収入 | － | 29,789 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -20,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -10,424 | -9 |
| 配当金の支払額 | -4,955 | -5,946 |
| その他 | -885 | -4,552 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,741 | 14,656 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,839 | -2,051 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,721 | 3,040 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 71,363 | 85,617 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 20 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -1,722 | -216 |
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