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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2017年4月1日至 2017年9月30日	自 2018年4月1日至 2018年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	25,947	49,783
減価償却費	35,151	34,309
のれん償却額	870	858
植林立木の簿価払出し額	3,963	4,002
貸倒引当金の増減額（△は減少）	157	141
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	708	-1,633
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	1,482	1,253
受取利息及び受取配当金	-2,081	-2,308
支払利息	3,360	3,023
為替差損益（△は益）	-1,440	57
持分法による投資損益（△は益）	-909	-217
投資有価証券売却損益（△は益）	-266	-376
固定資産売却損益（△は益）	-3,949	-8
固定資産除却損	809	603
事業構造改善費用	252	376
売上債権の増減額（△は増加）	-16,561	-1,155
たな卸資産の増減額（△は増加）	-12,111	-9,413
仕入債務の増減額（△は減少）	34,473	-713
その他	-3,928	2,586
小計	65,927	81,173
利息及び配当金の受取額	2,676	2,991
利息の支払額	-3,102	-3,058
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-9,367	-8,330
営業活動によるキャッシュ・フロー	56,134	72,775
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出	-1,013	-925
有形及び無形固定資産の取得による支出	-27,299	-28,845
有形及び無形固定資産の売却による収入	1,401	412
投資有価証券の取得による支出	-1,742	-421
投資有価証券の売却及び償還による収入	527	2,395
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-3,760	－
貸付けによる支出	-2,944	-578
貸付金の回収による収入	819	394
その他	-1,975	-903
投資活動によるキャッシュ・フロー	-35,987	-28,473
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	19,382	-8,099
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	28,000	32,000
長期借入れによる収入	1,650	9,345
長期借入金の返済による支出	-7,813	-4,722
社債の償還による支出	-40,000	-40,000
自己株式の取得による支出	-48	-47
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-438	-10,424
配当金の支払額	-4,955	-4,955
その他	-815	-837
財務活動によるキャッシュ・フロー	-5,039	-27,741
現金及び現金同等物に係る換算差額	-342	-1,839
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	14,765	14,721
現金及び現金同等物の四半期末残高	58,343	71,363
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	20
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	51	－
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	-134	-1,722

王子 HD（3861）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート