キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 17,235 | 25,947 |
| 減価償却費 | 35,925 | 35,151 |
| のれん償却額 | 1,174 | 870 |
| 植林立木の簿価払出し額 | 3,424 | 3,963 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -400 | 157 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,571 | 708 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,953 | 1,482 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,265 | -2,081 |
| 支払利息 | 3,570 | 3,360 |
| 為替差損益（△は益） | 18,292 | -1,440 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -715 | -909 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,452 | -3,949 |
| 固定資産除却損 | 773 | 809 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,658 | -16,561 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,484 | -12,111 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,497 | 34,473 |
| その他 | 78 | -3,942 |
| 小計 | 73,667 | 65,927 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,786 | 2,676 |
| 利息の支払額 | -3,533 | -3,102 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,536 | -9,367 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 66,383 | 56,134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | － | -1,013 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -26,009 | -27,299 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 7,786 | 1,401 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -878 | -1,742 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 61 | 527 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -834 | -3,760 |
| 貸付けによる支出 | -1,987 | -2,944 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,060 | 819 |
| その他 | 894 | -1,975 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,906 | -35,987 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,864 | 19,382 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -2,000 | 28,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,052 | 1,650 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,672 | -7,813 |
| 社債の償還による支出 | -20,020 | -40,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -546 | -48 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -438 |
| 配当金の支払額 | -4,949 | -4,955 |
| その他 | -45 | -815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -42,316 | -5,039 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,914 | -342 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 245 | 14,765 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 51,352 | 66,035 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 60 | － |
| 株式移転に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 522 | － |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,445 | 51 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -134 |
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