キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 25,115 | 17,235 |
| 減価償却費 | 39,519 | 35,925 |
| 減損損失 | 4,599 | 1,008 |
| のれん償却額 | 1,647 | 1,174 |
| 負ののれん発生益 | － | -821 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 442 | -400 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,918 | -1,571 |
| 植林立木の簿価払出し額 | 4,763 | 3,424 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,439 | 1,953 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,768 | -2,265 |
| 支払利息 | 5,595 | 3,570 |
| 為替差損益（△は益） | -492 | 18,292 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,737 | -715 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -102 | -6,452 |
| 固定資産除却損 | 556 | 773 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,143 | 3,658 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,676 | 2,484 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,649 | -3,497 |
| その他 | -8,600 | -109 |
| 小計 | 47,590 | 73,667 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,423 | 2,786 |
| 利息の支払額 | -5,477 | -3,533 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -8,051 | -6,536 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,484 | 66,383 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却による収入 | 813 | 357 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -29,984 | -26,009 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 687 | 7,786 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,333 | -878 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 235 | 61 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -834 |
| 貸付けによる支出 | -1,030 | -1,987 |
| 貸付金の回収による収入 | 802 | 1,060 |
| その他 | -2,130 | 536 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,939 | -19,906 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,575 | 1,864 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -5,000 | -2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 110,980 | 3,052 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,637 | -19,672 |
| 社債の償還による支出 | -20,035 | -20,020 |
| 自己株式の取得による支出 | -69 | -546 |
| 自己株式の処分による収入 | 29 | 526 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -15 | － |
| 配当金の支払額 | -4,948 | -4,949 |
| その他 | -602 | -571 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,872 | -42,316 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -860 | -3,914 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,189 | 245 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 68 | 60 |
| 株式移転に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 522 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,445 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 47,643 | 49,918 |
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